PG电子- PG电子官方网站- APP下载试玩兴全趋势LOF (163402): 关于旗下部分基金投资深桑达A(000032)非公开发行股票

2026-02-02

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  我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全红利混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴全安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)、兴全积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了深桑达A(000032)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为15.54元/股,锁定期6个月,已于2026年1月29日发布《深桑达A:向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2026年1月29日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

  注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)、兴全优选进取三个月持有混合(FOF)、兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)、兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)、兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)、兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)、兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)、兴全优选积极三个月持有混合(FOF)、兴全盈鑫多元配置三个月持有混合FOF、兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)、兴全积极配置混合(FOF-LOF)于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2026年1月27日资产净值计算。

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